Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 40,280000 307 762 474,40 5 586 388,53 5 586 388,53 42,394700 40,280000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 45,330000 108 112 134,80 1 084 744,55 1 084 744,55 46,200336 45,330000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 17,170000 83 931 195,71 203 548,82 203 548,82 18,071425 17,170000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,630000 65 437 453,37 368 794,39 368 794,39 21,713075 20,630000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,260000 299 098 647,80 484 226,76 484 226,76 15,794100 15,260000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,300000 315 660 718,80 3 413 124,64 3 413 124,64 27,680750 26,300000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,139000 200 013 995,80 1 066 635,84 1 066 635,84 9,458865 9,139000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,900000 1 364 535 693,00 23 135 345,62 23 135 345,62 34,627250 32,900000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 124,200000 107 871 243,50 220 663,71 220 663,71 130,720500 124,200000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 37,600000 352 617 530,50 1 861 227,25 1 861 227,25 39,574000 37,600000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,929000 418 553 542,50 1 641 532,48 1 641 532,48 7,171515 6,929000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 36,950000 61 687 569,32 504 991,13 504 991,13 38,889875 36,950000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 74,150000 10 463 856 779,00 1 496 794,70 1 496 794,70 78,042875 74,150000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,700000 944 219 986,10 3 131 764,14 3 131 764,14 20,734250 19,700000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,850000 82 018 546,14 44 298,81 44 298,81 32,469625 30,850000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 44,060000 58 014 680,33 868 190,46 868 190,46 46,373150 44,060000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31,900000 244 166 413,00 7 969 368,06 7 969 368,06 33,574750 31,900000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 49,090000 471 034 029,30 8 386 900,60 8 386 900,60 51,667225 49,090000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,027000 35 438 446,31 824 086,86 824 086,86 8,307945 8,027000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,470000 72 735 484,71 3 058 726,14 3 058 726,14 12,072175 11,470000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF