Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 43,740000 378 179 730,40 6 512 644,51 6 512 644,51 46,036350 43,740000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 43,580000 110 745 515,00 1 071 491,72 1 071 491,72 44,416736 43,580000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,960000 85 075 547,90 210 615,36 210 615,36 16,797900 15,960000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,420000 65 628 310,24 362 793,77 362 793,77 20,439550 19,420000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,350000 349 140 467,30 526 675,55 526 675,55 15,887250 15,350000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,340000 296 653 617,90 3 583 734,33 3 583 734,33 25,617850 24,340000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,225000 189 483 285,50 1 223 464,49 1 223 464,49 9,547875 9,225000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 30,120000 1 061 722 142,00 20 140 403,38 20 140 403,38 31,701300 30,120000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 120,200000 107 468 369,20 183 243,26 183 243,26 126,510500 120,200000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 43,370000 445 180 561,20 2 316 685,41 2 316 685,41 45,646925 43,370000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,883000 478 755 872,50 2 218 776,69 2 218 776,69 7,123905 6,883000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 36,340000 59 510 434,28 510 420,42 510 420,42 38,247850 36,340000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 73,410000 10 086 186 056,00 1 196 065,84 1 196 065,84 77,264025 73,410000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,450000 857 739 645,00 3 061 453,92 3 061 453,92 18,366125 17,450000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 24,100000 53 342 725,62 35 608,29 35 608,29 25,365250 24,100000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,800000 49 355 790,49 785 550,93 785 550,93 38,732000 36,800000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 24,670000 199 524 333,40 8 411 749,98 8 411 749,98 25,965175 24,670000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 38,720000 399 023 458,80 8 728 071,18 8 728 071,18 40,752800 38,720000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,142000 39 440 703,94 871 916,47 871 916,47 9,461970 9,142000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,370000 65 026 540,51 3 163 725,95 3 163 725,95 11,966925 11,370000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF